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美聯儲12月聲明隱藏重要暗示 鮑威爾講話嚇壞美元、黃金升穿1470

2019年12月12日 07:40
來源: 金十數據

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原標題:美聯儲12月聲明隱藏重要暗示,鮑威爾講話嚇壞美元、黃金升穿1470

摘要
【美聯儲12月聲明隱藏重要暗示 鮑威爾講話嚇壞美元、黃金升穿1470】周四(12月12日)凌晨3點,美聯儲宣布維持利率在1.5%-1.75%不變,同時將超額準備金率(IOER)維持在1.55%不變,均符合市場預期。聲明稱,此前連續降息三次后,利率處于能夠支持經濟增長與就業的“合適”水平,未來將繼續關注數據。(金十數據)

  周四(12月12日)凌晨3點,美聯儲宣布維持利率在1.5%-1.75%不變,同時將超額準備金率(IOER)維持在1.55%不變,均符合市場預期。聲明稱,此前連續降息三次后,利率處于能夠支持經濟增長與就業的“合適”水平,未來將繼續關注數據。

  【FOMC 12月聲明要點】

  整體來看,聲明沒有對利率路徑帶來什么突破性的消息,要點包括:

  投票不再有分歧:今日利率決定沒有委員投出反對票,為5月份會議以來首次。

  前瞻性指引:刪除了前景圍繞著“不確定性”的措辭,這基本表明美聯儲降息的可能性很低。

  經濟預期:對于GDP與通脹的預期沒有改變,但下調了今明后三年失業率以及聯邦基金利率預期,2019年核心PCE的預期也有下調。

  點陣圖:顯示到2020年底將按兵不動,這對于股票及風險資產來說是積極的,同時依舊認為將于2021年及2022年各加息一次 。

  【市場反應

  在利率決議公布后,短期利率期貨幾無變化

  到明年1月維持利率在1.50%-1.75%區間的概率為92.5%(聲明前為91.4%);

  降息25個基點的概率為5.4%(聲明前為6.5%)

  加息25個基點的概率為2.1%(與聲明前一致)。

  現貨黃金在聲明發布后短線下挫近2美元但隨后基本收復跌幅并轉漲,日內漲幅擴大至0.7%,截止發稿報1473.11美元/盎司,COMEX最活躍黃金期貨合約在北京時間03:00-03:01兩分鐘內成交量為3979手,交易合約總價值近6億美元;白銀也是先跌后漲,現漲超1%;

  美股起初波動不大后來繼續走高,道指轉漲;

  美元指數短線上揚后下跌,日內跌0.22%,走低至10月30日美聯儲FOMC決議前的水平。

  華爾街解讀精選】

  整體來看,華爾街認為這次決議的新信息并不多,普遍認為接下來加息的門檻要比降息高得多。

  華爾街日報:

  美聯儲政策制定者對經濟增長的信心增強,同時有提到對全球發展和通脹低迷的關注,這說明盡管美聯儲沒有調整利率,但政策傾向于降息的情緒多于加息。

  INVESCO首席全球市場策略師Kristina Hooper :

  目前美聯儲進行任何加息的門檻都是非常高的。

  加拿大皇家銀行固定收益策略師Tom Garretson:

  美聯儲降息的可能性很低,在某種程度上支撐了2020年的前景,10年期美債收益率曲線應當保持相對平坦的形態。

  丹斯克銀行

  我們仍認為美聯儲明年也不會再調整利率。

  GLENMEDE TRUST首席投資官Pride:

  今天最有價值的信息是美聯儲維持利率不變,通脹不會出現任何實質性的意外增長。適應性政策立場應該能在新年為風險資產提供了支持措施。

  紐約梅隆銀行

  政策聲明本身可以被視為鷹派,但點陣圖顯然是鴿派,反映出的共識是一段時間內將保持寬松政策。 債券外匯市場領會了美聯儲的寬松信息。

【鮑威爾新聞發布會】

  北京時間03:30,美聯儲主席鮑威爾召開新聞發布會。他在講話中表達對美國經濟的樂觀態度,稱當前貨幣政策立場可能仍是合適的,加息的需要較低。

  鮑威爾的講話被解讀為“鴿派”,要點包括:

  經濟環境:美國經濟前景仍有利,預計經濟溫和增長持續,今年的降息使得美國經濟前景在軌道上;

  利率水平:經濟與1998年不同;加息的需要較低,如要加息,需要看到通脹有持續性的明顯上漲;

  通脹水平:通脹持續低于2%是不健康的,美聯儲致力于達成對稱性通脹目標,預計通脹能升至2%;

  就業市場:就業市場將維持強勁,政策立場支持就業,即使失業率低至3.5%,勞動市場仍存在閑置;

  貨幣市場:貨幣市場壓力近幾周降低,美聯儲隨時準備調整回購操作,以保持聯邦基金利率在區間內;

  貿易局勢:實施美墨加協定(USMCA)會消除不確定性,有助于經濟;貿易局勢對經濟有實質影響。

  若有需要,會購買附息債券。(零對沖稱這句話刺激了美元賣盤以及2年期債券買盤。)

  鮑威爾講話期間,現貨黃金日內漲幅一度擴大至近1%,最高報1477.54美元/盎司;現貨白銀漲超1.5%,報16.89美元/盎司;歐元兌美元刷新11月5日以來新高;美元指數日內跌幅擴大至近0.3%。

【附:10月和12月聲明全文對比】

【附:美聯儲最全年終總結】

(文章來源:金十數據)

(責任編輯:DF381)

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